«Движение вниз продолжается»

После окончания очередного месяца – августа, можно сделать следующие выводы: на рынке царит пессимизм относительно перспектив мировой экономики,  «медведи» взяли инициативу в свои руки, а коррекция на рынке оказалась более глубокой, чем я ожидал. Несмотря на это я все же не ожидаю изменения долгосрочного восходящего тренда.

На месячном графике видно, что линия восходящего тренда, проведенная через минимумы марта 2009 года и июля 2010 года, была уверенно пробита вниз. При этом также произошел пробой линии шеи фигуры «Голова и плечи», которая отчетливо видна на месячном графике. Данная фигура является разворотной и сигнализирует о возможном изменении тренда. Еще одним сигналом в пользу «медведей» является пробой 12-ти периодной средней линии.

Наиболее вероятным мне кажется дальнейшее движение индекса вниз, первой целью является уровень 1050-1060 пунктов, где проходит долгосрочная линия поддержки. В случае, если данная поддержка не устоит, то следующей целью станет уровень около 1010-1020 пунктов, где находится двухлетний минимум, а также линия поддержки, проведенная через максимумы октября 2007 года и апреля 2010 года. Данный уровень является «последним оплотом» бычьего тренда и его пробитие вниз будет означать изменение долгосрочного тренда.

Что касается моего инвестиционного портфеля, то большая часть моих позиций была закрыта еще до начала текущей коррекции. После достижения рынком уровня около 1100 пунктов я начал формировать «длинные» позиции, покупая акции казахстанских эмитентов и формируя долгосрочный портфель. Но основную часть своих средств я планирую вложить после достижения рынком уровней поддержки около 1050 и 1015 пунктов.

До встречи в следующем месяце!

Желаю удачи и стабильных профитов!

---

месячный график

---

недельный график

«Цели коррекции достигнуты, но пора ли вверх?»

Как я и ожидал, после двухмесячной коррекции вниз, индекс достиг уровня около 1250 пунктов (а точней 1258 пунктов), где встретил поддержку в виде линии тренда долгосрочного восходящего канала. В следующем месяце (июле) скорей всего возобновится движение вверх по тренду.

В пользу окончания коррекции и возобновления восходящего движения по тренду говорят несколько факторов:

1.      индекс достиг важной линии поддержки и отбился от нее вверх;

2.      также индекс достиг 12-ти периодной скользящей средней линии;

3.      на месячном графике образовалась бычья свеча - «молот».

Первый серьезный уровень сопротивления на пути движения индекса вверх находится на отметке около 1400 пунктов, где проходит середина восходящего канала, а также линия сопротивления, проведенная через локальный максимум апреля 2010 года и февраля 2011 года. Главной же целью восходящего движения индекса в долгосрочном периоде является уровень около 1600 пунктов, совпадающий с историческим максимумом по индексу. После достижения данного уровня возможна сильная коррекция или даже разворот тренда вниз.

На недельном графике индекс отбился от уровня поддержки около 1250 пунктов, где находится локальный годовой минимум, и устремился вверх к линии сопротивления на уровне около 1370 пунктов. В случае если индекс преодолеет данное сопротивление, следующей целью будет являться уровень около 1400 пунктов, где проходит долгосрочная линия сопротивления.

Индикатор «стохастик» на недельном графике вышел вверх из зоны перепроданности, при этом образовалась так называемая «стохастическая установка». Данная формация говорит о сильной перепроданности индекса и дает сигнал о возможном ускорении восходящего движения в кратко- и среднесрочном периодах.

В целом же в июле-августе я ожидаю возобновления роста индекса по тренду.

До встречи в следующем месяце!

Желаю удачи и стабильных профитов!

---

месячный график

---

недельный график

«Начало большой коррекции или небольшой откат?»

После завершения очередного месяца можно сделать некоторые выводы: вопреки моим ожиданиям рынок не дошел до уровня сопротивления около 1440 пунктов и после достижения трехлетнего максимума на уровне около 1370 пунктов он отскочил вниз. Но, после достижения линии поддержки в виде средней линии долгосрочного восходящего канала, индекс отбился от нее вверх.

В пользу дальнейшего снижения указывают несколько факторов:

1.      на месячном графике образовалась «медвежья» свеча – «молот»;

2.      на индикаторе «стохастик» образовалась слабая «медвежья» дивергенция.

Данные сигналы говорят о возможном начале серьезной коррекции вниз. В случае если данный сценарий реализуется и индекс пробьет вниз среднюю линию восходящего канала, целью его снижения будет являться зона поддержки 1230-1250 пунктов, где проходит долгосрочная линия поддержки, а также линия тренда долгосрочного восходящего канала.

Однако должен отметить, что пока индекс находится выше средней линии восходящего канала, он может пойти вверх, и даже обновить свои максимумы.

На недельном графике индекс пробил вниз среднесрочный восходящий канал. Целью его дальнейшего снижения является линия поддержки на уровне около 1280 пунктов, на этом уровне также проходит линия двойного канала.

Напомню, в начале этого года я частично зафиксировал прибыль и продал примерно ½ часть своего портфеля ценных бумаг. Низкие уровни входа в акции (весна-лето 2010 года) позволяют мне спокойно переждать данное снижение цен, даже в случае сильной коррекции. Если цены на акции достигнут прогнозируемых мною уровней, то, возможно, я буду открывать новые позиции, покупая наиболее привлекательные акции и с хорошим потенциалом роста.

Всем удачи и стабильных профитов!

---

месячный график

---

недельный график

«The trend is your friend»

«The trend is your friend» («Тренд – твой друг») – эта старая истина биржевиков в очередной раз нашла свое подтверждение на месячном графике S&P 500. Несмотря на некоторые признаки ослабления восходящего тренда, такие как перекупленность индикатора «стохастик» (а на некоторых других индикаторах наблюдалась даже «медвежья» дивергенция), «медвежья» свеча («висельник»), тем не менее, индекс продолжает неумолимо идти вверх по тренду. Что, в общем-то, не удивительно, ведь переломить сильный тренд, который продолжается уже третий год, не так-то просто.

На мой взгляд, самая верная тактика сейчас, это покупать на откатах (коррекциях), но не пытаться поймать момент разворота восходящего тренда. При работе против тренда риски очень велики, т.к. вероятность движения в вашу сторону намного ниже, чем по тренду.

На месячном графике индекса видно, что после небольшой задержки и отката до средней линии долгосрочного канала, на уровне около 1300 пунктов, индекс отбился от него и продолжил движение вверх. При этом цена закрытия апрельской свечи очень близка к максимальной цене, что говорит о сильном «бычьем» давлении, а значит, в следующем месяце движение вверх скорей всего продолжится. Ближайшая цель восходящего движения – линия канала, на уровне около 1440-1450 пунктов. После достижения данного уровня сопротивления возможна консолидация или коррекция вниз.

На недельном графике видно, что индекс по-прежнему находится в среднесрочном восходящем канале. На прошлой неделе индекс преодолел уровень сопротивления около 1340-1350 пунктов и достиг середины канала. При этом произошел пробой вверх графической фигуры «восходящий треугольник». В случае если индексу удастся удержаться выше уровня поддержки 1350 пунктов, то следующей целью его движения вверх будет являться психологически важный уровень 1400 пунктов, а затем 1440-1450 пунктов.

Всем удачи и стабильных профитов!

---

месячный график

---

недельный график

«Тренд вверх слабеет?»

Завершился март месяц и можно сделать некоторые выводы. В связи с изменениями ситуации на рынке я внес корректировки на месячном и недельном графике индекса. На данный момент индекс по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде, выше линии середины канала. Линия тренда данного канала проведена через свечи марта 2009 года и июля 2010 года.

На месячном графике первая цель восходящего тренда – противоположная линии тренда линия канала, на уровне около 1400-1430 пунктов. От этих уровней возможна коррекция вниз. Главная же цель движения индекса – уровень около 1600 пунктов, который является историческим максимумом. По самому оптимистичному прогнозу я ожидаю достижения данной цели в конце года.

Судя по образовавшейся в прошлом месяце свече типа «висельник», тренд вверх начинает слабеть. Об этом также говорит индикатор «стохастик», линии которого уже 4-ый месяц находятся в зоне перекупленности. Однако, пока индекс выше линии середины канала, движение вверх скорей всего продолжится.

На недельном графике индекс также находится в восходящем канале, линия тренда которого проведена через свечи августа прошлого года и марта этого года. Если индекс продолжит движение вверх, то следующей его целью станет психологически важный уровень около 1400 пунктов. В том случае, если индексу не удастся пробить вверх уровень сопротивления около 1350 пунктов, возможна коррекция до уровня поддержки 1300 и даже 1250 пунктов.

Всем удачи и стабильных профитов!

---

месячный график

---

недельный график